2026년 6월 22일 국장종목분석 핵심 브리핑

점유율 지키려고 가격 인상을 꾹 참았더니 상처가 깊게 남았어 [에르코스]

바쁜 하루, AI가 핵심만 3줄로 짚어주는 반말뉴스로 빠르게 확인해봐!

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에르코스

출처: 키움증권

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점유율 지키려고 가격 인상을 꾹 참았더니 상처가 깊게 남았어 [에르코스]

1분기 매출액은 전년 대비 7.4% 늘어난 87.7억 원을 냈지만 영업이익은 적자로 전환하며 마진 관리에 빨간불이 켜졌어.
작년 하반기부터 이어진 원재료 급등에다 중동 정세 불안으로 인한 포장재 비용 가중이 뼈아픈 수익성 훼손으로 작용했어.
점유율 방어를 위해 원가 인상분을 제품 판가에 전가하지 않고 스스로 떠안은 터라 당분간 실적 개선을 위한 고비가 예상돼.

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알트

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키즈와 실버 세대의 폰 시장을 꽉 잡고 흔드는 틈새왕이야 [알트]

일반 대중 모델이 아닌 스마트폰을 필요로 하는 키즈와 시니어라는 틈새 시장을 파고든 독특한 B2B 단말기 전문 제조 기업이야.
매출의 87.4%가 자체 브랜드 'MIVE'를 통해 국내 주요 통신 3사로 납품하는 키즈폰과 실버폰 등 모바일 영역에서 나와.
나머지 매출 12.3%는 미디어 부문인 SK브로드밴드에 공급하는 IPTV 셋톱박스에서 든든하게 받쳐주는 사업 구조를 가졌어.

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코셈

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지갑 닫힌 글로벌 연구소들, 연구용 현미경도 불황을 맞았어 [코셈]

1분기 매출은 25억 원으로 20% 줄었고, 영업이익도 -11억 원 적자를 이어갔는데 주력인 소형 전자현미경 시장이 가라앉은 탓이 커.
유럽, 북미뿐만 아니라 주요 수출국인 중국 시장까지 연구용 예산 긴축으로 수요가 둔화했고, 신제품 개발 연구비가 늘어나며 적자가 이어졌어.
그나마 다행인 건 업계 특성상 실적이 상저하고 흐름을 타니까 하반기 산업용 수요가 살아나는지 지켜봐야 해.

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에르코스

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원자재 오르는데 판가는 묶어뒀으니 영업이익이 버틸 수가 있나 [에르코스]

1분기 매출액은 87.7억 원으로 작년보다 7.4% 늘었지만, 영업이익은 -35억 원을 기록하며 적자로 돌아섰어.
하반기부터 계속 오른 원재료비에 중동 전쟁 발 포장재 비용 상승까지 겹치면서 원가 부담이 심각하게 누적됐지.
시장 점유율을 지키려고 원가 상승분을 고객에게 전가하지 않고 본인들이 다 떠안은 것이 이번 적자전환의 뼈아픈 요인이야.

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알트

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틈새시장에서 쏠쏠하게 다 해 먹는 알짜 단말기 강자 [알트]

키즈폰과 실버 세대를 타깃으로 한 스마트폰과 셋톱박스 등을 이동통신사에 B2B로 납품하는 니치마켓 디바이스 전문 파트너야.
자체 브랜드인 ‘MIVE’를 통해 키즈/시니어폰을 제조하고 있으며 모바일 사업부 매출 비중이 전체의 87.4%로 대부분을 차지하고 있어.
셋톱박스 사업도 IPTV 업계 주요 플레이어인 SK브로드밴드를 고정 고객사로 잡고 있어 안정적인 매출 포트폴리오를 유지 중이야.

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삼성전자

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주주 몫 다 챙겨주고도 최고 ROE 경신, 주가 48만 원도 무리 아냐 [삼성전자]

신규 보상 체계를 감안해도 2026년 영업이익 340조 원, ROE 47%가 전망되는데, 이는 과거 전성기였던 2000년의 41%를 넘어서는 역대급 기록이야.
직원 상여금 충당금이 왕창 반영될 2분기 영업이익은 76.1조 원 수준으로 예상되며, 메모리 가격 상승 여파로 디스플레이나 모바일 영업익은 소폭 깎일 수 있어.
최근 급등에 따른 단기 숨 고르기가 나올 순 있겠지만 대형 빅테크의 AI 인프라 투자가 여전히 강세라 중기 상승 흐름은 굳건해.

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LS

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전기동 가격은 천정부지로 치솟고 전선 수주잔고는 미어터진다 [LS]

AI 데이터센터 증설로 전력 수요가 폭발하는 가운데, 송전부터 배전까지 다 해 먹을 수 있는 전력 인프라 밸류체인을 통째로 쥐고 있는 수혜주야.
자회사 LS전선의 수주잔고는 2022년 2.8조 원에서 올해 1분기 기준 7.5조 원까지 해마다 무섭게 불어나는 중이지.
여기에 구리(전기동) 가격이 톤당 $13,000선을 넘나드는 초강세라 제품가에 구리 가격을 연동시키는 자회사들의 이익 개선이 폭발적으로 나타날 거야.

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SK

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자회사가 이렇게 잘 버는데 지주사 가치도 당연히 퀀텀점프지 [SK]

SK하이닉스가 반도체로 돈을 싹 쓸어 모으면서 SK그룹 전반의 재무 체질을 개선하고 지주사인 동사의 투자 지분 가치도 함께 밀어 올리고 있어.
SK에코플랜트가 산업용 가스(SK에어플러스), 반도체 유통(에센코어), 반도체 소재 기업들을 연달아 편입하며 반도체 밸류체인 수주를 대거 확보했지.
이 덕에 SK에코플랜트의 올해 1분기 영업이익은 전년 대비 1,269% 폭증한 9,314억 원으로 역대급 어닝 서프라이즈를 쐈어.

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키스트론

출처: 신한투자증권

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조용하지만 강하게, 글로벌 반도체 훈풍 타고 달린다 [키스트론]

리드 와이어 및 케이블 와이어를 만드는데, 해외 매출 비중이 무려 80%에 달할 정도로 글로벌 기초 체력이 튼튼해.
핵심 고객사인 일본 커패시터 3사 내에서 점유율 약 60%를 확보하고 있어 반도체 호황에 따른 커패시터 수요 강세 혜택을 다이렉트로 받고 있어.
탄탄한 본업 성장 체력 위에 2027년부터 진입 예정인 비철금속(알루미늄) 신사업이 새로운 기회 요인으로 작용할 거야.

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위츠

출처: 신한투자증권

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모바일 무선충전은 기본, 이제는 로봇과 전기차 충전 신사업이다 [위츠]

전력 전송 및 제어, 디스플레이 솔루션 분야의 전문 기업으로 기존 모바일 무선충전 모듈 위주의 사업 구조에서 훌륭하게 탈피하고 있어.
성장 동력을 확보하기 위해 로봇 충전과 전기차(EV) 충전 시장 등 고부가가치 신규 영역으로의 포트폴리오 다각화를 꾀하는 중이야.
앞으로 주가 향방은 이 새롭게 추진하는 충전 신사업의 실질적인 성과가 숫자로 찍히느냐에 따라 갈릴 듯해.

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티엠씨

출처: SK증권

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저마진 선박 케이블 깔고 고마진 특수 케이블로 날아오른다 [티엠씨]

국내 시장의 절반을 먹고 있는 저마진 선박 케이블로 든든한 캐시플로를 챙기면서, 단가가 높은 원전 및 광케이블 등 특수 제품을 늘리는 알짜 포트폴리오를 가졌어.
2025년에는 해양·원전 부문 매출 공백 때문에 영업이익률이 1.9%로 일시 정체됐지만, 수주가 재개되면 수익성은 금방 복구될 거야.
국내 입장·북면 공장뿐 아니라 미국 텍사스 공장까지 갖추고 있어 글로벌 수요에 즉각 대응할 준비가 되어 있어.

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씨피시스템

출처: 유진투자증권

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조선업 온기에 인텔 공급 잭팟까지, 하반기 질주는 이제 시작이야 [씨피시스템]

1분기 매출 52억 원, 영업이익 5억 원으로 무난히 컸고, 지연됐던 조선업 물량이 반영되는 2분기에는 매출이 20.4% 더 늘어날 전망이야.
인도 폭스콘향 매출 급증과 함께, 인텔 현지 반도체 공장에 들어가는 고청정 케이블 보호 솔루션 'G-클린체인' 최종 출하 소식이 주가 상한가를 이끌었어.
올해 영업이익은 전년 대비 87% 폭증한 40억 원이 예상되는데, 현재 PER 25.8배는 동종업계 평균(57.7배) 대비 한참 저평가 상태야.

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씨에스윈드

출처: 유진투자증권

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해외 경쟁사 대비 반값 헐값 거래, 솔직히 너무 과한 디스카운트야 [씨에스윈드]

2026년 실적 기준 PER이 10.7배로 글로벌 비교 그룹 평균(25.3배) 대비 58%나 싼 상태라 밸류에이션 매력이 역대 최고 수준으로 벌어졌어.
미국 육상 타워와 유럽 해상풍력 수요 덕에 내년까지 매출 3조 원, 영업이익 3천억 원 체력을 유지하고, 2028년 대선 리스크는 신규 거점 확보로 돌파할 거야.
미국 3위 업체인 Broad Wind가 사업을 접으면서 중국을 제외한 글로벌 1위인 동사의 독과점 지위는 더욱 견고해지는 중이야.

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삼성생명

출처: 대신증권

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보험사 잣대만 대지 마, 보유 지분 가치로 다시 평가해야 돼 [삼성생명]

삼성전자의 실질적인 대용(Proxy) 주식으로 오르는 상황이라, 이제 보험 본업만으로 몸값을 매기는 건 한계가 있어서 SOTP 평가법을 새로 도입했어.
보유한 자회사 지분 가치와 보험 본 업가치를 합산해 계산해 보니 적정 시가총액은 118조 원, 목표주가는 590,000원으로 나와서 투자의견을 BUY로 올렸지.
가장 핵심인 삼성전자 지분 가치는 주주 몫 40%를 쿨하게 적용해서 합리적으로 계산했어.

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한전기술

출처: 대신증권

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중장기 성장은 확실하지만 단기 눈높이는 살짝 낮출게 [한전기술]

글로벌 원전 설계 노하우와 압도적인 상세설계(A/E) 경쟁력 덕분에 장기 성장성은 뚜렷하지만, 단기 모멘텀의 불확실성을 반영해 목표주가를 195,000원으로 10% 내렸어.
체코 두코바니 원전 수주(1.62조 원) 중 종합설계 비중이 80%에 달할 만큼 설계 분야에서 독보적인 존재감을 보여주고 있지.
현재 PER 80배라는 높은 밸류에이션을 정당화하려면 향후 추가 수주와 실적 개선 모멘텀이 계속 증명되어야만 해.

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삼양엔씨켐

출처: 대신증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

원가 걱정은 기우에 불과해, 계획대로 차근차근 가는 중 [삼양엔씨켐]

고객사의 NAND V8/V9 세대 전환 덕분에 KrF PR 소재 판매가 늘면서 레이어 증가, 판가 상승, 점유율 확대로 구조적 성장이 든든하게 유지될 거야.
모노머 원재료는 중국 정제본을 수개월 치 선제 확보해 뒀고 미국-이란 종전 합의로 수급 불안도 덜었으니 원가 상승 우려는 안 해도 돼.
고마진 차세대 제품인 ArF와 EUV PR 소재는 예정대로 개발 중이며, 본격적인 양산 실적 기여는 내년인 2027년부터 시작될 듯해.

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CJ제일제당

출처: 하나증권

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2분기가 바닥이야, 하반기에는 올라갈 일만 남았어 [CJ제일제당]

2분기 연결 영업이익은 2,707억 원 수준으로 시장 눈높이에 딱 부합할 텐데, 특히 국내 햇반이랑 비비고 냉장 제품 판매는 경쟁사보다 훨씬 잘 나가고 있어.
바이오 부문 영업이익이 1분기 55억 원에서 2분기 600억 원대로 급반등하고, 하반기에는 대두박 가격 상승에 따른 아미노산 판가 회복으로 800억 원대까지 치솟을 전망이야.
해외 가공식품 매출도 원화 환산 효과와 유럽/APAC 성장에 힘입어 9%대 견조한 성장을 이어가고 있어.

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삼성E&A

출처: 교보증권

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공급 충격이 당겨온 LNG 발주 랠리, 준비된 자가 먹는 거다 [삼성E&A]

러우 전쟁으로 인한 미국 의존도 상승과 카타르 공급 회복 지연, 트럼프의 LNG 우호 정책까지 삼박자가 맞아떨어지며 미국 액화플랜트 투자가 촉진되고 있어.
2025년 미국은 역대급 수준인 약 50MTPA 규모의 LNG 액화플랜트 FID를 통과시키며 사상 최대 호황을 맞이했지.
FEED와 FEL 단계에 대기 중인 파이프라인 물량만 59%에 달해서 향후 먹거리는 아주 넉넉한 편이야.

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SK하이닉스

출처: 한화투자증권

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언제까지 저평가 타령만 할 거야? 이제는 밸류에이션의 판이 바뀌었어 [SK하이닉스]

그동안 한국 메모리가 감익기 실적 변동성 때문에 저평가받았지만, 장기공급계약(LTA)과 HBM이라는 든든한 무기 덕분에 이익 지속성이 완전히 개선되었어.
글로벌 테크 섹터 내에서 더는 찬밥 신세를 당할 이유가 없어서 목표주가를 4,300,000원으로 시원하게 상향 조정했지.
글로벌 반도체 종목들의 최소 12MF P/E인 10배를 적용하는 건 반도체 주식의 가장 기본적인 대접이야.

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