![한국 화장품 수출 폭발하는 만큼 다 내 실적으로 들어온다 [코스맥스]](/assets/images/noimg.jpg)
코스맥스 (SK증권)
한국 화장품 수출 폭발하는 만큼 다 내 실적으로 들어온다 [코스맥스]
- 기초 화장품의 고성장과 색조 기저효과가 어우러지며 별도 법인 성장률이 한국 전체 화장품 수출 성장률을 추종하기 시작했어.
- 2분기를 기점으로 매출 증가에 따른 국내 법인의 영업 레버리지(고정비 감소 효과) 구간 진입이 공식 확인됐지.
- K뷰티 수출 강세가 온전히 코스맥스의 이익 증가로 직결되는 정상 궤도에 다시 올라섰다고 평가받고 있어.
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디아이 (iM증권)
HBM4 테스터 폭발! 역대급 분기 실적 갱신 성공 [디아이]
- 2분기 매출 1,686억 원(+41.4%), 영업이익 396억 원(+223.2%)으로 역대 최대 분기 실적을 찍었어.
- 메모리 패키지 테스터 공급 확대와 자회사 디지털프론티어의 HBM4 웨이퍼 테스터 잭팟이 주효했지.
- 자회사의 영업이익률이 30%를 넘어서면서 전체 영업이익률도 23.5%로 대폭 개선되었어.
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GST (iM증권)
삼전·마이크론 설비투자에 춤추는 사상 최대 실적 전망 [GST]
- 삼성전자와 마이크론의 CAPA 증설 투자 확대로 올해 매출 4,353억, 영업이익 745억 사상 최대 실적 예상돼.
- 삼성전자의 V9 낸드 전환과 P4 라인 1c D램 투자가 하반기 실적 든든한 받침대가 되어줄 거야.
- 마이크론의 미국/대만 공장 증설로 마이크론향 매출이 올해 30%, 내년 40% 이상 폭증할 전망이야.
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디케이티 (IBK투자증권)
미국의 탈중국 기조, 휴머노이드 밸류체인 독점할 수혜주 [디케이티]
- 휴머노이드 대량 양산 임박한 가운데 미국의 중국 부품 배제 기조로 공급망 재편이 필수가 됐어.
- 모회사 비에이치 통해 FPCB를 가져와 모듈(FPCA)까지 한 번에 만드는 국내 유일 턴키 역량을 보유했지.
- 초기 양산 단계에서 수직계열화된 공급망은 개발 시간 줄이고 수율 올리는 핵심 무기가 될 거야.
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에이피알 (SK증권)
온라인 씹어먹고 미국 오프라인과 유럽까지 접수 시작 [에이피알]
- 아마존 중심 성장을 넘어 올해부터 미국 오프라인 및 유럽 시장 침투가本格 본격화되었어.
- 미국 오프라인 시장은 온라인의 1.5배, 유럽은 미국의 1.37배 크기라 먹을 떡이 엄청 커.
- 채널 침투 본격화 첫해인 만큼 앞으로의 매출 성장 잠재력은 무궁무진하다고 봐야 해.
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코스맥스 (SK증권)
기초 매출 날아오르고 영업 레버리지까지 터진다 [코스맥스]
- 기초 제품군 매출이 급성장하고 색조 기저효과가 더해져 화장품 수출 성장률을 온전히 따라잡는 중이야.
- 2분기부터 국내 법인이 매출 확대로 인한 영업 레버리지 구간에 성공적으로 진입했어.
- 이제 한국 화장품의 거침없는 수출 호조가 동사 실적에 그대로 반영되는 탄탄대로야.
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실리콘투 (SK증권)
K뷰티 오프라인 진격전, 진짜 알짜배기는 벤더사라는 사실 [실리콘투]
- 미국 뷰티 숍, 마트, 드럭스토어 등 현지 오프라인 채널을 잡아 둬서 북미 매출 폭발이 기대돼.
- 유럽은 벤더 역할이 절대적인데 K뷰티 침투율이 급증하고 있어서 성장의 든든한 밑거름이 되는 중이야.
- CVC 캐피탈 투자 덕분에 독일 거대 리테일러 Douglas와 거래 트일 가능성도 숨은 관전 포인트지.
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아모레퍼시픽 (SK증권)
긴 터널 끝났다! 아마존·틱톡 다변화로 턴어라운드 완성 [아모레퍼시픽]
- 세포라 일탈에서 벗어나 아마존, 틱톡으로 채널을 늘리고 이니스프리·에스트라로 브랜드도 다양화했어.
- 자회사 COSRX 매출까지 강력하게 돌아서면서 실적이 다시 안정적인 성장 궤도에 진입했지.
- 하반기에도 흠잡을 데 없는 안정적 실적 성장세가 이어질 것으로 기대돼.
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오름테라퓨틱 (미래에셋증권)
빅파마가 탐내는 기술, 시총 1.2조는 터무니없이 싼 편 [오름테라퓨틱]
- ORM-1153이 예상보다 빠르게 FDA IND 승인을 받아서 올해 말이나 내년 초 환자 투약에 들어가.
- BMS로 이전한 ORM-6151 임상 데이터나 마일스톤이 공개되면 기술 가치가 확 뛸 거야.
- 빅파마들이 전임상 DAC 자산을 10억 달러에 사들이는데, 임상 2개 쥔 오름 시총이 9억 달러면 완전 저평가지.
코스맥스엔비티 (유안타증권)
다이소·올리브영 뚫더니 사상 첫 분기 매출 1000억 돌파! [코스맥스엔비티]
- 2분기 매출 1,022.6억 원(+35.2%), 영업이익 84.7억 원(+236.2%)으로 분기 사상 최대 실적을 쐈어.
- 편의점, 올리브영, 다이소 같은 신규 유통 채널 입점이 국내 실적을 제대로 이끌었지.
- 중국이랑 미국 수출도 늘어나는 데다 동남아 시장까지 가세해서 2025년과는 차원이 다른 성장세를 보여줘.
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LS (대신증권)
말뿐인 줄 알았지? 실적으로 증명한 빅테크 전력망 잭팟 [LS]
- 2개 분기 연속 어닝 서프라이즈를 터뜨리며 전력 인프라 성장 스토리를 눈으로 보여줬어.
- 미국 빅테크랑 5.3조 원 넘는 부스덕트 장기 계약을 맺었고, 케이블 공장 증설도 차곡차곡 진행 중이야.
- 현재 주가는 NAV 대비 55%나 할인되어 있어서 억울할 정도로 저평가된 상태야.
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SK텔레콤 (대신증권)
앤스로픽 대박 터지면 주가 13만 원도 넘본다 [SK텔레콤]
- 투자의견 '매수'와 목표주가 11만 원을 유지하는데, 앤스로픽 지분 가치가 든든하게 받쳐주고 있어.
- 앤스로픽이 상장해서 시총 2조 달러 찍으면 SKT 지분가치만 7.5조 원이 될 수 있어.
- 통신업계 평균 대비 30% 할증을 적용받을 만큼 안정적인 투트랙 전략을 보여주는 중이야.
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피에스케이홀딩스 (DS투자증권)
2분기 주춤은 단지 이연일 뿐, 하반기 폭풍 성장 들려와 [피에스케이홀딩스]
- 2분기 마진 하락은 120억 원 규모의 매출이 3분기로 이연된 탓이라 걱정할 필요 없어.
- 올해 매출 2,792억 원(+34%), 영업이익 1,088억 원(+48%)으로 강력한 성장이 전망돼.
- 2027년에는 영업이익률이 무려 41%에 달할 정도로 체질이 더 강화될 예정이야.
삼성전자 (미래에셋증권)
환율 떨어져도 실적 거뜬! 목표가 40만원으로 껑충 [삼성전자]
- 환율 하락 영향으로 이익 추정치가 살짝 깎였지만 증익 기조 자체는 아주 단단해.
- 2027년 범용 DRAM 가격 상승은 완만해져도 HBM이 물량과 가격 상승을 팍팍 견인할 예정이야.
- 목표주가를 기존 37만원에서 40만원으로 8.1% 상향 조정했어.
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바이오솔루션 (한국IR협의회)
중국 하이난 첫 시술 스타트! 주사 한 방으로 무릎 연골 재생시키는 바이오 신화 [바이오솔루션]
- 자가유래 연골세포치료제 '카티라이프'가 국내 허가와 미국 2상 완료에 이어 중국 하이난에서 첫 환자 시술을 시작하며 글로벌 상업화 궤도에 진입했어.
- 3D 연골세포 기술을 바탕으로 개발 중인 동종 1회 주사형 '스페로큐어'의 임상 데이터가 확보되면 글로벌 시장 판도가 크게 흔들릴 수 있어.
- 상업화 레퍼런스를 확보한 카티라이프와 주사제형 스페로큐어를 묶은 패키지 라이선스아웃(L/O) 딜이 성사될 경우 기업가치가 재평가될 모멘텀이야.
한라캐스트 (iM증권)
알루미늄보다 30% 가벼운 기술로 휴머노이드 로봇 시장까지 정복할 준비 끝 [한라캐스트]
- 알루미늄과 마그네슘 경량 부품 전문기업으로, LG전자 모바일 협력사에서 자율주행 및 로봇 전장 부품 핵심 공급처로 멋지게 체질 개선에 성공했어.
- 마그네슘은 알루미늄보다 30% 이상 가볍고 차폐 성능이 뛰어난데, 가공 난이도가 높은 초박형 다이캐스팅 기술을 자체 확보해서 강력한 진입장벽을 구축했지.
- 상반기 매출의 58% 이상을 디스플레이와 자율주행이 견인하고 있는 가운데, AI 휴머노이드 로봇 부품으로까지 영역을 넓히며 성장 속도가 한층 더 가속화될 거야.
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클리오 (IBK투자증권)
영업이익 230% 떡상 실화야? 비효율 싹 쳐내고 역대급 실적 찍은 화장품 대장주 [클리오]
- 이번 2분기 영업이익이 116억 원으로 전년 대비 무려 229.9%나 폭증하며 시장 기대치를 완전히 찢어버렸어.
- 올리브영 채널에서 비싼 IP 콜라보 대신 국가유산청 협업 같은 알짜 마케팅으로 바꿔서 수수료와 원가 부담을 대폭 줄인 게 제대로 먹혔지.
- 북미 시장 성장세도 견조한 데다 판관비 비중까지 꾸준히 낮아지고 있어서 하이싱글 마진 회복과 함께 하반기 수익성 개선이 계속 이어질 전망이야.