![최근 주가 급락은 억울하다, 향후 3년 연속 이익 증가 보증수표 획득 [쏠리드]](/assets/images/noimg.jpg)
쏠리드 (하나증권)
최근 주가 급락은 억울하다, 향후 3년 연속 이익 증가 보증수표 획득 [쏠리드]
- 투자의견 매수, 목표주가 30,000원을 유지하며 최근 단기 급락 국면을 절호의 저가 매수 기회로 추천해.
- 2분기 흑자전환이 확실시되어 2026년 연간 이익 턴어라운드 가능성이 매우 높아진 상황이야.
- 미국 주파수 공급 로드맵의 긍정적 변화 덕에 2027~2028년 장기 실적의 시인성까지 확보한 꿀종목이야.
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KB금융 (하나증권)
과징금 빼고도 2조 원 벌었다, 수수료 폭발에 하반기 자본 보강까지 완료 [KB금융]
- 목표주가 220,000원을 유지하며, ELS 과징금 환입 없이도 순이익 1.99조원을 시현해 컨센서스를 대폭 상회했어.
- 주식 거래 활성화로 증권 자회사 순익이 상반기 8,000억에 육박했고, 그룹 수수료이익이 1.6조원으로 사상 최대급 증가율을 보였어.
- 올해 1.7조원 규모 증자 자본이 확충되어 하반기 본격 가동 시 추가적인 이익 기여 및 주주환원 50%대 달성도 기대돼.
삼성바이오로직스 (하나증권)
덩치를 키우기 위한 성장통, 회계적 변수는 하반기를 주목해봐 [삼성바이오로직스]
- 2분기 매출 1조 3,209억원, 영업이익 5,864억원으로 컨센서스에 부합하였으나 파업 손실과 인수 공장 실적 부재가 겹쳤어.
- 5공장 인증 배치 증가와 록빌 공장의 가동 준비 비용이 먼저 나가는 바람에 OPM은 컨센 대비 1%p 깎였어.
- 인수 관련 영업권 평가 및 감가상각 규모가 하반기 매수가격 배분 결과에 따라 달라지니 회계 처리를 주의 깊게 볼 필요가 있어.
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LS ELECTRIC (하나증권)
배전반에 변압기까지 쓸어 담았다, 목표주가 27만 원으로 상향 조정 [LS ELECTRIC]
- 목표주가를 기존 대비 22.7% 올린 270,000원으로 조정하며, 2분기 영업이익률 두 자릿수를 일회성 요인 없이 달성했어.
- 2분기 수주잔고는 7.0조원으로 전분기비 1.4조원 늘었고, 이번엔 배전반 기여도가 크게 부각되었어.
- 하반기에 고수익 프로젝트가 집중되어 있어 실적 개선 추세가 꺾이지 않고 계속 뻗어 나갈 것으로 보여.
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삼성E&A (교보증권)
반도체 공장 속도전에 중동 수처리 수주까지, 실적 드라이브 본격화 [삼성E&A]
- 2분기 연결 매출 2.6조원, 영업이익 2,731억원으로 시장 영업이익 컨센서스를 24.8%나 훌쩍 뛰어넘었어.
- 평택 P5 등 반도체 공사 속도가 빨라지며 첨단산업 부문 매출이 전년비 42.2% 늘어 외형 성장을 이끌었어.
- 수익성은 일부 화공 프로젝트 정산 이익과 환율 효과 덕을 보았고, 사우디 수처리 수주 등 뉴에너지 성장도 눈에 띄어.
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현대차 (교보증권)
악재들이 한꺼번에 때렸지만, 금융 부문이 든든한 방패막이가 됐다 [현대차]
- 2분기 매출액 49.2조원, 영업이익 2.9조원으로 부품사 화재와 원재료 가격 상승에 따라 컨센서스를 소폭 하회했어.
- 엔진밸브 조달 차질로 제네시스 생산이 꼬였고, 주요 시장의 경쟁이 격화되면서 인센티브 비용 지출도 늘어났어.
- 그럼에도 금융부문 영업이익이 전년비 16.2% 증가하며 실적을 방어해주어 기초체력을 증명했어.
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LS ELECTRIC (교보증권)
배전반 수주 대박에 수주잔고 6조원 돌파, 납기가 실적을 결정한다 [LS ELECTRIC]
- 2분기 매출액 1.5조원, 영업이익 1,785억원으로 컨센서스 대비 어닝 서프라이즈를 달성했어.
- 원자재인 은 가격 상승으로 전력기기 마진은 아쉬웠지만 단납기 배전반 수주가 1.2조원 터지며 실적 상향의 기폭제가 되었어.
- 연간 수주 가이던스를 최대 6.5조원으로 상향했고, 6.3조원의 든든한 수주잔고가 향후 실적 성장을 보장하는 구조야.
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삼성E&A (한화투자증권)
13분기 연속 보너스 이익 행진, 실적 가이던스는 이미 절반 이상 넘었다 [삼성E&A]
- 2분기 매출액 2.6조원, 영업이익 2,731억원으로 시장 기대치를 무려 24.8% 상회하는 서프라이즈 실적을 기록했어.
- 삼성 반도체 등 관계사 첨단산업 매출이 전년비 42% 늘어 성장을 주도했고, 13분기 연속 정산 등 일회성 이익이 보태졌어.
- 상반기 기준 연간 가이던스의 수주 64%, 매출 49%, 영업이익 58%를 달성해 하반기 실적 부담이 매우 가벼워졌어.
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현대차 (한화투자증권)
환율 호재도 못 막은 엔진 부품사 불기운, 하반기 믹스 개선을 기대해 [현대차]
- 2분기 매출 49.2조원으로 선방했으나 영업이익은 2.85조원으로 전년 대비 20.7% 감소하며 컨센서스를 하회했어.
- 협력사 화재로 제네시스 등 고수익 차종 생산 차질이 생겼고, 미국·유럽 시장 경쟁으로 인센티브가 증가한 탓이야.
- 금융과 기타 부문이 부진을 일부 완쇄해줬으며, 부품 공급망 정상화와 함께 상반기의 일시적 충격은 해소 국면에 진입했어.
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JB금융지주 (교보증권)
역대 최고 실적 경신, 자본시장 훈풍 타고 질적 성장까지 이뤄냈다 [JB금융지주]
- 2분기 당기순이익 2,196억원으로 분기 역대 최고치를 갱신했으며, 비이자이익과 대출 성장이 실적을 견인했어.
- 은행 합산 NIM이 2.53%로 전분기 대비 1bp 올랐고, CIR(이익경비율)도 36.9%로 하락해 경영 효율성이 개선되었어.
- CET1 비율은 12.52%로 우수하며, 위험가중자산 수익률(RoRWA) 상승으로 내실 위주의 강력한 질적 성장을 입증했어.
OCI홀딩스 (교보증권)
폴리실리콘에 웨이퍼 가공 마진까지, 2029년 물량까지 이미 솔드아웃 [OCI홀딩스]
- 2분기 매출액 1조 232억원, 영업이익 1,081억원으로 컨센서스를 11% 밑돌았으나, 미국의 규제 발표 대기에 따른 일시적 관망세 영향이야.
- 핵심 자회사 NST의 폴리를 웨이퍼로 가공 납품하는 LTA 계약이 흥행하며 '28~29년 물량은 이미 판매 완료 상태야.
- 에너지솔루션 부문의 대규모 발전자산 매각 이익도 지속 반영되며, '29년 증설 완공 시 실적 퀀텀점프가 예약되어 있어.
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달바글로벌 (한화투자증권)
미스트만 파는 줄 알았지? 선케어와 크림으로 글로벌 영토 확장 중 [달바글로벌]
- 주력인 스프레이 세럼(미스트) 의존도를 낮추고 비(非)미스트 라인업(선케어, 크림)이 고성장을 주도하고 있어.
- 선케어 매출 비중은 24.3%, 크림은 10.1%까지 상승하며 다변화된 포트폴리오를 구축 완료했어.
- 국가별 타겟 유통채널에 맞춘 신규 제품군(SKU) 입점이 계속되면서 매장당 매출액 상승세가 이어질 전망이야.
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NH투자증권 (교보증권)
동학·서학개미들이 다 밀어줬다, 배당 매력까지 터진 역대급 2분기 [NH투자증권]
- 2분기 연결 당기순이익 4,896억원으로 전년 동기 대비 90.7% 폭증하며 시장 기대를 상회했어.
- 거래대금 급증으로 국내 수수료와 해외주식 수수료수익이 각각 큰 폭으로 늘어나며 브로커리지가 실적을 제대로 하드캐리했어.
- 트레이딩 및 WM 이자 수지도 견조하게 버텨주면서, 주가 하방을 든든하게 지켜줄 고배당 매력이 부각되는 시점이야.
SGC에너지 (DS투자증권)
전력 도매가격 상승 꿀맛, 의심하지 말고 매수로 담아야 할 때 [SGC에너지]
- 2분기 매출액 5,770억원, 영업이익 448억원으로 전년 대비 영업이익이 31.9% 급증하며 알짜 실적을 냈어.
- 발전소 정비 기간이었는데도 계통한계가격(SMP) 상승 효과 덕에 발전 부문 마진이 크게 개선되어 전체 OPM 12.7%를 찍었어.
- 건설 부문은 지정학적 리스크로 조금 더디지만 분기별 안정적 흐름이라 지금이 매수 적기인 듯해.
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현대차 (DS투자증권)
화재 악재로 바닥 찍었으니, 이제 로봇 날개 달고 날아오를 일만 남았네 [현대차]
- 2분기 매출 49.2조원, 영업이익 2.9조원으로 컨센서스에 부합했으나, 협력사 화재로 인한 믹스 악화와 원자재값 상승으로 이익은 감소했어.
- 다만 하이브리드(HEV) 판매 비중 개선과 재료비 절감 노력으로 최악의 상황 속에서도 이익 방어력을 입증했어.
- 실적 우려는 이번 2분기로 저점을 통과했으며, 앞으로 시장의 시선은 로보틱스 모멘텀으로 이동할 것으로 보여.
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신한지주 (한화투자증권)
주주환원율 7%의 든든함, 충당금 걱정 털어낸 신한의 어닝 서프라이즈 [신한지주]
- 2분기 지배주주 순이익 1조 8,201억원으로 컨센서스를 8% 상회하는 어닝 서프라이즈를 냈어.
- 증권 위탁수수료와 금융상품 판매 수수료가 동시에 터지며 비이자이익이 대폭 증가했고, 은행 NIM도 1bp 방어에 성공했어.
- 부동산 PF 사업성 평가에 따른 충당금 환입(360억) 등으로 대손비용률도 하락했으며, CET1 비율 13.4%로 배당 매력이 한층 견고해졌어.
한국카본 (DS투자증권)
원자재값 걱정은 엄살, 6년 만에 영업이익률 20% 벽 뚫는다 [한국카본]
- 2분기 매출액 2,501억원, 영업이익 505억원으로 2020년 이후 처음으로 마진율 20.2% 달성할 것으로 보여.
- 고단가 수주 물량의 매출 인식과 고환율 기조가 맞물렸고, 공급망 다변화 덕분에 MDI 등 원자재가 상승 영향은 미미할 듯해.
- 실적과 조선 업황 회복세 대비 밸류에이션이 지나치게 매력적인 꿀맛 구간에 진입했어.
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현대글로비스 (한화투자증권)
매출은 역대급인데 이익이 깎였다고? 걱정 마, 일시적인 브레이크일 뿐 [현대글로비스]
- 2분기 매출 8.7조원으로 시장 기대치를 크게 넘겼지만, 영업이익은 4,950억원으로 중동 사태 유가 상승분 반영 및 컨테이너 운임 시차 때문에 소폭 하회했어.
- 해외물류 비계열 영업 확대와 CKD 수출 본격화 덕에 외형 성장 체력은 확실히 증명된 셈이야.
- 이익 감소는 단기 비용 반영에 따른 일시적 현상이며, 고성장 기조는 흔들림 없이 유지되고 있어.
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삼성바이오로직스 (DS투자증권)
파업 충격? 3분기 공장 풀가동으로 가볍게 씹어먹는다 [삼성바이오로직스]
- 2분기 매출 1조 3,209억원, 영업이익 5,864억원으로 컨센서스 부합했고, 고환율 덕을 톡톡히 봤으나 초기 가동 비용이 발목을 잡았어.
- 3분기부터 미국 록빌 공장과 5공장 매출이 본격 반영되면서 파업으로 인한 1,500억원 규모의 배치 생산 차질을 충분히 상쇄할 예정이야.
- 연간 매출 성장 가이드라인(15~20%)의 상단 달성이 유력하고, 3분기부터 연결 실적 기준 성장이 본격화될 전망이야.
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펌텍코리아 (한화투자증권)
공장 이전 병목은 끝났어, 이제 밀린 주문 소화할 시간 [펌텍코리아]
- 2분기 연결 매출 1,132억원, 영업이익 201억원으로 컨센서스(194억원) 상회 추정, 생산 차질이 정상화되는 중이야.
- 수요 둔화가 아니라 사출 CAPA 병목 때문이었는데, 4월 이후 인디 브랜드 중심의 수주가 견조해서 매출 전환이 본격화되고 있어.
- 병목 현상 해소와 함께 실적 정상화 및 개선, 그리고 추가 증설 모멘텀까지 장착 완료했어.
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SK텔레콤 (신한투자증권)
AIDC로 20조 벌겠다고? SK텔레콤의 빅피처가 시작된다 [SK텔레콤]
- AI 데이터센터 전담 법인 'SK하이퍼' 설립하고 2030년까지 7,500억 출자 결정, 국내 5GW 데이터센터 확보 계획의 핵심 브레인 역할 예정이야.
- AIDC로만 5GW 다 채우면 예상 매출 20조원, 영업이익 기여만 1.8조원이라는데, 국내 통신사 저평가 탈출의 치트키가 될 듯해.
- 2분기 호실적에 10월 엔트로픽 상장 모멘텀도 대기 중이라 당분간 업종 내 아웃퍼폼은 계속될 전망이야.
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미투온 (서울평가정보)
뻔한 소셜카지노는 가라, 블록체인과 스테이블코인 얹어서 플랫폼으로 진화 중 [미투온]
- 기존 소셜카지노와 캐주얼 게임을 넘어 블록체인 및 스테이블코인 플랫폼, 콘텐츠 IP 사업으로 확장 중이야.
- 유저들이 더 오래 머무르고 결제도 편하게 할 수 있도록 시장 변화에 맞춰 서비스를 고도화하고 있어.
- 게임 사업의 운영 효율성을 높이면서 콘텐츠와 스테이블코인 플랫폼 확장을 동시에 밀어붙이는 전략을 쓰고 있네.
KZ정밀 (서울평가정보)
소재 내재화 끝판왕, 고사양 플랜트 펌프·밸브 수요 잡고 주주환원까지 챙긴다 [KZ정밀]
- 고사양 플랜트용 펌프와 밸브를 만들고, 소재까지 직접 내재화할 수 있는 튼튼한 기술력을 가졌어.
- 노후 플랜트 유지보수 수요랑 고사양 공정 설비 수요가 꾸준히 늘면서 사업이 고도화되고 있지.
- 고사양 제품을 앞세운 사업 기반에 주주환원 강화까지 추진하면서 기업 가치를 제대로 높일 계획이래.
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에이엔피 (NICE평가정보)
45년 내공의 PCB 장인이 로봇이랑 전기차 신성장 엔진까지 달았어 [에이엔피]
- 전자산업 기반의 자동차 전장 특화 PCB 전문 제조기업으로 무려 45년의 노하우를 가졌대.
- 최근에는 자동차 시트 사업까지 병행하면서 종합 자동차 부품 공급사로 도약하고 있어.
- 고부가가치 제품으로 전환하는 것뿐만 아니라 로봇과 전기차 등 신성장 분야 진출을 본격화하는 중이야.
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오리엔트정공 (NICE평가정보)
현대·기아차가 찜한 알루미늄 부품 강자, 친환경 미래차로 체질 개선 제대로 하네 [오리엔트정공]
- 자동차 동력전달의 핵심 부품을 만드는 녀석으로, 현대·기아차의 든든한 1차 협력사야.
- 글로벌 생산 거점을 갖추고 다각화된 사업구조로 안정적인 실적을 내고 있어.
- 앞으로 친환경 미래차 부품 기업으로 본격 전환한다고 하니 성장 모멘텀을 지켜볼 필요가 있겠어.
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