무선에서 1등 달리는 무서운 통신 강자, 할증 30% 얹어줄게 [LG유플러스]
무선에서 1등 달리는 무서운 통신 강자, 할증 30% 얹어줄게 [LG유플러스]
- 투자의견 매수(Buy)와 목표주가 20,000원을 그대로 고수해.
- 목표가는 2026년 주당배당금(DPS) 1,626원에 과거 통신업 평균 배수(10배) 대비 30% 할증을 반영했어.
- 무선 시장에서의 경쟁 우위와 매력적인 배당 메리트를 고려하면 동종 업계 대비 프리미엄을 받는 게 당연하다는 평가야.
장비도 소재도 다 터졌다, 2026년 매출 51% 성장 가시화 [아이엠티]
- 2026년 예상 매출액은 497억 원으로 전년 대비 50.7%나 늘어날 것으로 추정해.
- 본업인 장비 부문이 206억 원(+78.6% YoY)으로 실적을 견인하고 자회사 아이엠텍플러스도 219억 원으로 뒤를 받쳐주고 있어.
- HTCC MLC 판매 호조와 장비 수요 증가가 동시에 굴러가며 사업 포트폴리오 밸런스가 아주 훌륭해.
2,100조 원 쏟아붓는 장기 레이스, 과연 감당 가능해? [SK]
- 지난해 AWS 협업 및 엔비디아와의 AI 팩토리 구축에 이어 6월 29일 정부와 '3대 메가프로젝트' 장기 투자 계획을 발표했어.
- 반도체 생산 설비에 1,100조 원, 15GW AI 데이터센터 구축에 1,000조 원을 투자하겠다는 초대형 스케일이야.
- 장기적인 체질 개선을 노리는 투자 흐름은 긍정적이지만, 단기 실적보다는 장기 모멘텀으로 접근해야 해.
눈물의 여왕 흥행 잇는다, 편수 늘리고 IP 확장해 밸류에이션 점프! [스튜디오드래곤]
- 대한민국 1등 드라마 제작사로 2026년 매출 6,277억원(+18%), 영업이익 490억원(+61%)을 가뿐히 넘볼 기세야.
- 드라마 제작 편수가 증가세로 돌아서 실적 개선세가 뚜렷하며 단순 제작사에서 종합 IP 스튜디오로 변신 중이야.
- 현재 EV/EBITDA는 2.7배로 역사적 바닥 수준이라, 실적 턴어라운드만 가시화되면 리레이팅은 누워서 떡 먹기야.
하이닉스 HBM 후공정 투자 재개! 적자 터널 끝내고 턴어라운드 간다 [제너셈]
- 반도체 후공정 자동화 장비 전문기업으로, HBM 후공정 투자 재개와 이연 수요 덕에 2026년 턴어라운드가 예상돼.
- 올해 예상 매출액은 780억원으로 전년 대비 37% 점프하고 영업이익률도 11.4%로 탄탄히 복귀할 전망이야.
- HBM 고단화 트렌드 덕에 본딩 앞뒷단 자동화 장비 수요가 터지고 있어 수주잔고 채우는 속도가 어마어마해.
주가 26% 빠졌을 때 사자, 2028년까지 보장된 반도체 수혜주 [삼성E&A]
- 투자의견 BUY와 목표주가 67,000원을 제시해. 삼성전자 반도체 투자 사이클 수혜로 첨단 수주가 단단해.
- 중동 긴장이 풀리면서 하반기 갈수록 100억 달러 규모 파이프라인 수주에 대한 성공 기대가 솔솔 나와.
- 5월 고점 대비 주가가 26% 빠져서 가격 메리트가 가득 찼고 밸류에이션(12M Fwd P/E 12.7배)도 착해졌어.
마이크로바이옴은 잊어라, 신규 타깃 ADC로 체질 개선 완료 [지놈앤컴퍼니]
- 마이크로바이옴에서 GNOCLE 플랫폼 기반 신규타깃 항체 및 ADC 전문 바이오텍으로 R&D 체질을 바꿨어.
- CNTN4, ITGB4 같은 후속 Novel target ADC 파이프라인 덕에 추가 기술이전(L/O) 가능성이 높아졌어.
- 유이크(UIQ) 브랜드 중심 화장품 컨슈머 사업이 올해 손익분기점을 찍으며 신약 개발 리스크를 분산해 줘.
드디어 불타오르는 건설 현장, 시멘트 업황 턴어라운드 떴다! [아세아시멘트]
- 건설 착공 현장이 예상보다 빠르게 늘면서 오랜만에 시멘트 업황 회복 시그널이 켜졌어.
- 생각보다 빠른 업황 턴어라운드 흐름 덕에 실적 추정치가 쑥쑥 올라가고 주가도 정상화 궤도에 진입할 듯해.
- 오랜 침체 터널을 벗어나 기지개를 켜는 만큼 지금이 매수 적기라고 강력하게 픽하는 바야.
7월 나스닥 입성 앞둔 메모리 대장주, 가격도 실적도 하반기에 쏜다 [SK하이닉스]
- 7월 나스닥 상장이 가시화되면서 글로벌 메모리 대장주 지위가 시장에서 다시 돋보일 예정이야.
- 3, 4분기 범용 DRAM 가격 상승폭 전망치가 기존 대비 2배 가까이 뛰며 실적 질주가 예상돼.
- 1분기부터 HBM 시장의 압도적 지배력을 무기로 2027년 이익 전망치를 15%나 높였으니 조정 때 사야 돼.
충당금 폭탄으로 잠깐 휘청여도 결국 반도체 가격은 계속 오른다 [삼성전자]
- 충당금 반영 이슈 때문에 2분기 실적은 눈높이를 9% 깎아내려야 해. 단기 타격은 어쩔 수 없어.
- 하지만 반도체 공급 불균형이 당장 해소될 수 없어서 메모리 가격 상승 흐름은 여전히 굳건해.
- 덕분에 2026~2027년 연간 이익 추정치를 각각 3%, 18% 추가 상향하며 중장기 눈높이를 높였어.
배당도 실적도 원래 잘하던 곳, 앤스로픽 지분 가치는 덤이야 [SK텔레콤]
- 투자의견 BUY와 목표주가 110,000원을 든든하게 유지해. 실적과 배당 모두 흔들림 없이 가고 있어.
- 미국 AI 스타트업 앤스로픽(Anthropic) 지분 가치를 약 4조원으로 평가해 목표주가에 야무지게 반영했어.
- 통신 본업의 안정적인 배당 매력에 더해 AI 지분 가치 재평가까지 노려볼 만한 타이밍이야.
센서 팔려 ASP 올라, 하반기가 더 기대되는 전장용 강자 [시지트로닉스]
- 2026년 상반기 매출액 75억원으로 24.6% 성장하며 소리 없이 강한 모습을 보여주고 있어.
- 2분기 매출은 광트랜지스터와 적외선 발광 다이오드 등 센서 부문 판매 증가로 39억원을 기록했어.
- TVS 중심의 전장용 수요 증가와 하반기 패키지 사업 본격화에 따른 단가 상승이 실적 엔진이 될 거야.
장비 팔고 소재 파니 올해 매출 50% 급성장은 떼놓은 당상 [아이엠티]
- 2026년 예상 매출액은 497억원으로 전년 대비 50.7%라는 가파른 성장 가도를 달릴 전망이야.
- 본업인 반도체 건식 세정 장비 매출이 78% 늘어나고 자회사 IMTP가 MLC 판매 호조로 성장을 뒤받쳐줘.
- 반도체 미세화 트렌드 속에서 장비와 자회사 소재의 동반 턴어라운드 시너지가 기대되는 해지.
사우디 기름값 싸진다! 1년 동안 보장된 역대급 마진 파티 [S-Oil]
- 이란 제재 해제와 UAE의 OPEC 탈퇴로 원유 공급 경쟁이 붙어 2026년 하반기 조달 비용이 뚝 떨어져.
- 제일 싼 두바이유 가격 메리트와 함께 중동산 원유 OSP(원유 공식 판매가격 차이)가 마이너스로 내려가.
- 사우디 원유 의존도 95%인 만큼 OSP가 1달러만 내려가도 연간 4,000억~5,000억원의 이익이 더 생겨.
글로벌 투자 비용 때문에 깎인 이익, 이제 실행력을 보여줄 때 [율촌]
- 1분기 매출액 198억원으로 전년과 비슷하지만, 영업이익은 9억원으로 반토막 넘게 쪼그라들었어.
- 지난해 고마진 기저효과가 컸고, 폴란드 법인과 화성공장 투자로 판관비가 늘어난 탓이야.
- 결국 새로 지은 공장과 글로벌 진출에서 얼마나 빨리 매출 성과를 내느냐가 이익 개선의 핵심 열쇠야.
배틀그라운드 장기 집권에 비-배그 파이프라인 엔진 가동! [크래프톤]
- 투자의견 BUY와 목표주가 380,000원을 장착하고 커버리지를 당당히 개시해.
- UGC와 IP 협업으로 배그의 수명이 끊임없이 늘어나는 와중에 서브노티카2로 다양성까지 챙겼어.
- 2026~2027년은 신규 IP 매출이 본격 반영되면서 이익 안정성이 한층 더 탄탄해질 전망이야.
눈높이는 한껏 낮아졌지만 수수료 인하 카드가 버티고 있다 [넷마블]
- 투자의견 BUY와 목표주가 59,000원으로 눈높이를 조금 낮추며 커버리지를 시작해.
- 상반기 신작 성과가 삐끗했고 하반기 라인업의 흥행 확인이 필요해 단기 실적 전망은 보수적이야.
- 하지만 자체 런처 결제 증가와 구글 수수료 인하 효과가 순차 반영되면 이익률 개선 여지는 충분해.
붉은사막으로 증명한 AAA급 역량, 다음 도깨비가 기다려진다 [펄어비스]
- 투자의견 BUY와 목표주가 52,000원으로 시작하며 차기작 공백 리스크를 고려해 30% 디스카운트했어.
- 붉은사막 흥행으로 검은사막 원툴에서 탈출해 글로벌 패키지 매출 기반을 다져놓은 점은 긍정적이야.
- 2026년 이익 피크 이후의 감익을 방어하려면 추가 DLC와 신작 도깨비의 개발 진척이 빠르게 확인돼야 해.
소셜카지노로 벌고 캐주얼로 굳히는 쏠쏠한 흑자 전환 타이밍 [더블유게임즈]
- 투자의견 BUY와 목표주가 84,000원을 제시하며 커버리지 차선호주로 추천할게.
- 자체 결제(DTC) 비중이 늘면서 수수료 부담이 깎여 이익률이 구조적으로 개선되는 중이야.
- 자회사 팍시게임즈와 슈퍼네이션이 흑자 전환하며 소셜카지노 외의 신사업 캐시카우가 더해졌어.
신작 공백으로 잠깐 쉬어가지만 검증된 개발력은 어디 안 가 [네오위즈]
- 투자의견 BUY와 목표주가 24,000원으로 커버리지를 시작하는데, 대형 신작 공백을 감안해 20% 할인 반영했어.
- 2026년은 P의 거짓 판매량 하향 안정화와 신작 부재로 감익이 불가피하지만 IP 체력은 입증했지.
- 앞으로 대기 중인 PC·콘솔 신작 6종의 성과가 가시화되면 주가 밸류에이션도 제자리를 찾을 거야.
스팀 접속자 35만 명의 위엄, 지금 안 사면 후회할 매수 기회 [크래프톤]
- 2분기 영업이익 4,337억원으로 시장 컨센서스를 대폭 상회하는 괴력의 실적을 낼 전망이야.
- 배그 PC 스팀 동접자가 전년 대비 13.6% 늘어난 35만 명을 기록하며 트래픽을 매출로 완벽히 전환했어.
- 모바일도 고가 아이템 판매 호조로 20% 성장했으며 현 주가는 매우 매력적인 가격대야.
니케가 멱살 잡고 끌고 가는데 스위치2 호재까지 대기 중 [시프트업]
- 2분기 영업이익 331억원으로 컨센서스를 웃돌며 강력한 수익성(OPM 57.3%)을 뽐낼 예정이야.
- 승리의 여신: 니케가 3.5주년 업데이트 약빨로 전분기 대비 40% 가까운 매출 반등을 성공시켰어.
- 스텔라 블레이드는 출시 2년이 지났어도 견조하며 하반기 닌텐도 스위치2 출시가 새로운 성장 촉매가 될 듯해.
중동 리스크 끝나도 끄떡없어, 진짜 성장은 이제부터 시작이야 [LX인터내셔널]
- 2분기 실적은 시장 눈높이에 딱 부합하며 하반기 세 자리 수 이익 성장의 발판을 마련할 거야.
- 유류비 안정과 니켈·팜 마진 방어로 자원 부문 우려를 씻어냈고 물류는 하반기 본격 성장이 기대돼.
- PER 4.3배, PBR 0.4배 수준으로 현재 주가는 극도로 저평가된 매력적인 구간이야.
계절 비수기 쌩까고 글로벌 영토 확장으로 어닝파티 시작됐다 [달바글로벌]
- 2분기 영업이익 423억원으로 전년 대비 45% 성장하며 탄탄한 체력을 증명할 예정이야.
- 일본, 미국, 유럽의 대형 유통망(코스트코, 얼타뷰티 등) 오프라인 입점 효과가 제대로 터졌어.
- 3분기로 이월되는 아마존 행사 매출 때문에 2분기 마케팅비 부담이 있어도 영업이익률은 끄떡없어.
배그 트래픽 폭발에 신작 흥행까지, 돈 쓸어 담는 중! [크래프톤]
- 2분기 영업이익 4,205억원으로 컨센서스(3,208억원)를 가볍게 즈려밟고 상회할 전망이야.
- 배그 PC의 화려한 콜라보와 신작 서브노티카2 흥행(2,150억 기여)으로 PC 매출이 125%나 뛰었어.
- 인건비와 마케팅비 등 비용이 다소 늘었지만 압도적인 매출 성장세가 이를 가뿐히 상쇄해.
백화점 1등의 품격, 면세점 적자 탈출로 실적 날아오른다! [신세계]
- 2분기 영업이익 1,560억원으로 컨센서스를 상회하며 시원하게 어닝 서프라이즈 기록할 전망이야.
- 내수와 외국인 관광객 덕분에 백화점 매출이 경쟁사보다 10%p 높은 기존점성장률(+25%)을 보이고 있어.
- 인천공항 DF2 철수로 면세점 부문의 적자가 대폭 줄어들면서 영업이익 305억원을 기록할 거래.
로봇 관절의 뜨거운 심장을 식혀라! 열 관리로 몸값 치솟는 액추에이터 강자 [HL만도]
- 휴머노이드 로봇의 기술 병목인 '열 관리'를 액추에이터 설계 기술로 해결하며 존재감을 드러냈어.
- 현대모비스와 손잡고 미국 로봇 시장 공급망에 진입할 가능성이 매우 높아 보여.
- 로봇 가치사슬 진입을 반영해 목표주가를 95,000원으로 18.7% 시원하게 상향 조정했어.
뼈아픈 구조조정 비용으로 적자 전환, 하지만 하반기 모바일 반등 믿어봐 [LG디스플레이]
- 2분기는 일회성 인력 효율화 비용 때문에 아쉽게도 1,186억 원 영업적자를 기록할 전망이야.
- 그래도 하반기엔 모바일 패널 출하량이 분기 최대인 2,800만 대까지 늘어나며 실적이 개선될 거야.
- Peer 그룹 주가 상승을 반영해 목표가는 17,000원으로 소폭 올렸고 투자의견은 BUY를 유지할게.
반도체 턴어라운드에 카본 케미칼까지, 하반기 실적 잔치 시작된다! [OCI]
- 2분기 영업이익은 410억 원으로 기존 예상치를 25%나 웃돌며 강한 수익성을 보여줬어.
- 인산 증설 완료와 과산화수소 가동률 상승으로 반도체 소재 턴어라운드가 눈앞에 다가왔지.
- 2026~2027년 이익 전망치가 상향되면서 목표주가도 3% 올렸고 화학 업종 내 탑픽으로 추천해.
![무선에서 1등 달리는 무서운 통신 강자, 할증 30% 얹어줄게 [LG유플러스]](/assets/noimg.jpg)