단순 부품사로 보면 섭섭하지, 로보틱스 양산의 핵심 축으로 진화 중 [현대모비스]
단순 부품사로 보면 섭섭하지, 로보틱스 양산의 핵심 축으로 진화 중 [현대모비스]
- 보스턴다이내믹스(BD)의 아틀라스 상용화 계획에 맞춰 그룹 내 로봇 양산 개발의 핵심 엔진으로 급부상하고 있어.
- 로봇의 핵심 부품인 액추에이터 설계를 최적화하고 있으며, 2028년 현장 적용을 위해 양산 공장 준비에 착수했어.
- 지난 5월 미국 현지에 35만 개 규모의 액추에이터 양산라인 구축 계획을 발표하는 등 로봇 사업자로 체질이 짙어지고 있어.
겉으로 보이는 불량 말고 내부 신호까지 털어내는 똑똑한 AI 설비 진단 [유디엠텍]
- 공장 설비 내부의 제어 로직과 신호 흐름을 직접 분석해서 고장 원인을 자동으로 진단하는 산업용 AI 소프트웨어 기업이야.
- 디지털 트윈 기술을 적용해서 기계 작동을 미리 예측하고 최적화하는 단계까지 커버하고 있어.
- 자동차, 2차전지 등 핵심 전방산업에서 레퍼런스를 차곡차곡 쌓는 중이고, 관건은 앞으로 수주가 얼마나 늘어나는지야.
주가 20% 폭락은 지나친 엄살, 펀더멘털은 단 1도 흔들리지 않았어 [DL이앤씨]
- 과거 사우디 세무 분쟁으로 8,533억 과세 통보 공시가 나면서 주가가 과하게 밀렸지만, 본업의 기초체력과는 아무 관련 없어.
- 이의 신청과 조세 소송, 양국 합의(MAP)를 거치는 데 최소 5년 넘게 걸려 단기적인 대규모 현금 유출 우려는 제로에 가까워.
- 풍부한 유동성과 튼튼한 재무구조, SMR 성장동력을 생각하면 이번 주가 급락은 중장기 관점에서 진짜 혜자 같은 매수 기회야.
해외는 날아다니는데 국내 납품 트러블은 하반기에 풀릴 예정 [오리온]
- 2분기 매출 8,643억 원, 영업이익 1,390억 원으로 비수기치고는 아주 훌륭한 실적을 낼 것으로 전망돼.
- 중국은 간식점 전용 제품으로 4~5월 누계 이익이 19.8% 늘었고 러시아는 쇼트닝 가격이 떨어지며 손익이 54.3%나 날아올랐어.
- 국내는 일부 유통 채널 납품 제한 이슈로 비용이 늘며 이익이 줄었지만, 하반기부터 갈등이 해소되면서 회복될 거야.
CMO 기술 차별화와 자체 물류 자회사로 이익 극대화에 나섰어 [삼익제약]
- 1분기 매출은 155억 원으로 두 자릿수 성장을 달성했고, 고혈압·당뇨 같은 순환기 및 대사 질환 전문의약품이 매출을 견인 중이야.
- 염산메트포르민 대량 생산과 이층정 기술 등 남다른 약품 제조 기술력으로 CMO 영업 영토를 적극적으로 확장하고 있어.
- 지분 100%를 가진 의약품 물류 전문 자회사 '팜베이'를 내년 초부터 본격 가동해 배송 보관비를 아끼고 수익성을 강화할 생각이지.
사우디에서 일방적으로 통보한 8,533억 과세는 과도한 걱정일 뿐이야 [DL이앤씨]
- 사우디 국세청이 과거 프로젝트 설계/조달 업무를 현지에서 한 걸로 우겨 본세에 가산세까지 더해 8,533억 원을 통보했어.
- 하지만 이는 사우디와 한국의 조세 협약과 현지 소득세법 기준에 전혀 맞지 않는 일방적이고 무리한 부과 방식이야.
- 양국 세무 당국 간의 협의와 이의 신청을 거치면 세액이 크게 깎일 거라 시장의 공포는 지나치게 오버액션하는 중이지.
장비 매출 줄어도 차세대 AI 가속기 테스트 소켓 공급으로 하반기 잭팟 [ISC]
- 1분기 영업이익은 219억 원으로 선방할 텐데, 기존 장비 대신 몸값 높은 GPU와 서버용 CPU 테스트 소켓이 외형을 견인했어.
- 올해 전체 매출은 전년보다 43% 늘어난 3,145억 원, 영업이익은 76%나 급증한 1,054억 원으로 사상 최대 실적을 바라봐.
- 하반기부터 공장 증설 효과와 신형 AI 가속기용 소켓 독점 공급이 맞물리면서 무시무시한 성장을 보여줄 예정이야.
홈플러스 문 닫는 족족 반사이익 싹 쓸어 담으며 본업 파티 중 [이마트]
- 홈플러스 지점들이 줄줄이 문을 닫으면서 근처 이마트 매장 매출이 10%씩 뛰는 낙수효과를 아주 톡톡히 누리고 있어.
- 대형마트와 SSM의 성장률이 모두 살아나면서 2분기 본업 영업이익의 전년 대비 증가 폭이 1분기보다 훨씬 클 것 같아.
- 조선호텔 영업이익이 600억 원을 돌파할 전망이고 프라퍼티도 안정적인데, 아직은 삐걱대는 온라인 사업이 유일한 걸림돌이야.
마스크팩 불티나서 역대급 매출이지만 수율 잡고 특근 줄여야 진짜 대박 [제닉]
- 글로벌 마스크팩 트렌드가 하이드로겔로 넘어가면서 1분기 매출이 294억 원으로 역대 최고치를 시원하게 뚫었어.
- 다만 영업이익은 34억 원으로 신제품 초기 불량 수율과 공장을 100% 넘게 돌리면서 발생한 특근비 때문에 마진이 좀 밀렸어.
- 2분기부터는 기계도 증설하고 신제품 생산 수율도 잡히면서 20%대 정상 수익성을 빠르게 회복할 전망이라 걱정 없어.
사우디의 8,500억 과세 폭탄은 꼼꼼히 따져보면 억지에 가깝지 [DL이앤씨]
- 사우디 세무당국이 과거 10년이 지난 설계 및 조달 업무까지 트집 잡아 약 8,500억 원의 무리한 세금을 때렸어.
- 이미 한국에서 세금 낸 돈이라 명백한 이중과세에다가, 사우디 법상 부과할 수 있는 10년 제척기간도 훌쩍 넘긴 꼼수 부과야.
- 구체적인 세액 산출 근거도 없어서 독립적인 취소 사유에 해당하고, 법령대로 제대로 다투면 세액이 160억 대로 쪼그라들 여지가 커.
1년도 안 돼서 로봇 양산 준비 완료, 진짜 로보틱스 플레이어가 되어가 [현대모비스]
- 작년 로보틱스 청사진을 발표한 이후 보스턴다이내믹스(BD)의 로봇 상용화 계획이 생각보다 엄청 빠르게 구체화되고 있어.
- 2028년 실제 현장 적용을 목표로 액추에이터 양산 공장을 준비 중인데, 이미 미국에 35만 개 규모의 라인을 짓기로 했지.
- 현대차그룹 안에서 로봇을 직접 찍어내는 양산개발의 핵심 축으로 완전히 자리매김하며 체질을 바꾸는 중이야.
카메라 모듈과 기판의 쌍끌이 호조로 몸값 리레이팅 시동 걸었어 [LG이노텍]
- 2분기 영업이익이 1,936억 원으로 전년 대비 무려 1599% 급증하며 컨센서스를 30%나 훌쩍 넘길 기세야.
- 그동안 효자 노릇을 톡톡히 한 반도체 기판에 더해, 카메라 모듈의 압도적인 수익성이 다시 한번 확인되었어.
- 올해랑 내년 이익 전망치를 대폭 올리면서 목표주가도 1,300,000원으로 시원하게 상향 조정하고 매수 의견을 유지할게.
내부 로직 분석으로 스마트 팩토리의 뇌를 직접 뜯어고치는 AI 솔루션 [유디엠텍]
- 겉으로 보이는 증상만 보는 다른 솔루션과 달리, 공장 기계 내부의 제어 로직과 신호 흐름을 직접 분석해 고장을 잡아내.
- 디지털 트윈 기술로 미리 작동을 예측하고 최적화할 수 있어 자동차, 2차전지 분야 등에서 러브콜이 쏟아지고 있어.
- 다양한 레퍼런스가 차곡차곡 쌓이고 있는 건 긍정적인데, 앞으로 수주가 진짜 실적으로 이어지는지가 핵심 관건이야.
동물 성분 쏙 뺀 3세대 세포배양배지로 글로벌 영토 넓힌다 [엑셀세라퓨틱스]
- 세포 및 유전자 치료에 들어가는 핵심소재인 3세대 화학조성배지를 세계 최초로 상용화하며 국산화를 이끌고 있어.
- 동물이나 인체 유래 물질을 전혀 안 써서 안전성이 높은 배지로 구조적 성장을 준비하는 중이야.
- 이미 일본의 펩티드그로스, 중국의 블루메이지 등 굵직한 해외 파트너들과 공급 계약을 따내며 글로벌 판로를 열었지.
어묵의 브랜드화로 전 세계 입맛을 훔칠 빵집형 어묵 강자 [삼진식품]
- 국내 18개, 해외 5개의 어묵 베이커리 매장을 돌리면서 업계 최초로 어묵의 브랜드화를 성공시킨 선두 주자야.
- 원재료 조달부터 배합, 생산, 유통까지 싹 다 내재화해서 원가 경쟁력이 깡패고, 유통 채널도 든든하게 다변화했어.
- 매출 비중은 국탕용이 35%로 가장 높고, 내수 유통이 77.5%로 중심을 잡고 있는데 이제 글로벌 K-푸드로의 도약을 노리고 있지.
2Q 역대급 실적 찍고 3Q 더 높게 날아오를 준비 끝났어 [롯데렌탈]
- 2분기 매출은 사상 최고치를 경신할 예정이고, 영업이익도 891억 원으로 시장 전망치를 훌쩍 웃돌며 순항 중이야.
- 압도적인 국내 렌탈 1위 자리를 굳건히 지키면서 장단기 렌탈 점유율 확대와 이용 가격 상승이라는 두 마리 토끼를 다 잡았지.
- 현재 주가는 저평가 영역이라 투자의견 매수(BUY)랑 목표주가 46,000원을 그대로 유지하면서 비중 확대를 추천해.
칠판 만들다가 ESS까지 넘본다고? 밸류에이션 바닥일 때 째려봐 [아하]
- 전자칠판이랑 전자교탁을 팔던 에듀테크 전문인데 헬스케어, 전기차충전기, ESS까지 포트폴리오를 열심히 늘리고 있어.
- 우즈베키스탄에 생산거점을 확보해 놔서 앞으로 해외 수출로 성장할 펀더멘털은 확실하게 다져놨어.
- 역사적 PBR 밴드가 0.25배에서 2.7배 수준인데 지금은 0.3배 수준이라 사실상 바닥권에 위치한 상태야.
내외국인 할 것 없이 편의점 들락날락, 2분기 깜짝 실적 기대해 [BGF리테일]
- 2분기 매출액 2조 4,401억 원, 영업이익 796억 원으로 기존 전망치를 약 20%나 상회할 예정이야.
- 외국인 관광객 유입과 내국인의 국내 여행 증가로 서울뿐만 아니라 비수도권 점포까지 트래픽이 쏠리고 있어.
- 마진 적은 담배는 줄고 음료와 디저트(F&F)가 많이 팔린 데다, 안 되는 점포 정리한 효과가 쏠쏠하게 나타나는 중이야.
모바일만 하던 애들이 아니야, 하반기 AI 매출 포텐 터질 준비 완료 [유라클]
- 1분기 AI 매출 비중이 9.5%까지 올라오면서 작년 1분기(3.6%) 대비 체질 개선이 뚜렷해지고 있어.
- 지금은 아테나 AI 플랫폼이 매출을 하드캐리하고 있는데, 모바일 플랫폼도 든든하게 뒤를 받쳐주는 중이야.
- 하반기부터는 AI 관리툴 오르다와 코드어시스턴트 매출도 꽂히기 시작하니까 비중이 급증할 거라 기대해 봐도 좋아.
사우디의 8500억 폭탄 과세? 쫄지 마, 실현 가능성 엄청 낮아 [DL이앤씨]
- 사우디 ZATCA로부터 자기자본 대비 16.27% 수준인 8,533억 원의 법인세 및 가산세 추징을 통보받았어.
- 한-사우디 조세 협약이랑 소득세법을 뜯어보면 DL이앤씨 주장이 맞아서 합의나 심판을 통해 깎일 확률이 높아.
- 회계적으로도 불확실성이 크니까 당장 대규모 충당부채 잡혀서 재무 망가질 일은 없다고 판단돼.
![단순 부품사로 보면 섭섭하지, 로보틱스 양산의 핵심 축으로 진화 중 [현대모비스]](/assets/noimg.jpg)