2026년 6월 17일 국장종목분석 핵심 브리핑

주주가치 깎아 먹는 유증은 없다, 리스 모델로 영리하게 [NAVER]

바쁜 하루, AI가 핵심만 3줄로 짚어주는 반말뉴스로 빠르게 확인해봐!

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NAVER

출처: DS투자증권

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주주가치 깎아 먹는 유증은 없다, 리스 모델로 영리하게 [NAVER]

대규모 GPU 사고 DC 지으려면 돈 엄청 드니까 자산 소유랑 운영을 분리하는 글로벌 정석 리스 구조를 검토 중이래.
운영 전담 자회사는 네이버가 경영권을 쥐고, 재무적 투자자(FI)들이 세운 SPV가 인프라 자산을 소유하는 방식이야.
주주들이 싫어하는 대규모 유상증자 가능성은 낮고 운영사는 판매가와 리스료 차액 마진에만 집중할 수 있어.

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분석 대상 종목

HL D&I

출처: 한화투자증권

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높아진 판관비 걱정 마, 자체사업 꿀마진이 다 막아준다 [HL D&I]

2분기 매출 4,330억 원, 영업이익 246억 원으로 전년 대비 각각 6.4%, 24.3% 늘어나며 순항할 예정이야.
판촉비 때문에 판관비가 늘어난 건 좀 아쉽지만 마진 높은 자체사업이 늘어나서 충분히 커버하고 있어.
하반기로 갈수록 토목 신규 현장이 매출로 잡히면서 이익률이 한층 더 회복될 전망이야.

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분석 대상 종목

현대모비스

출처: 메리츠증권

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로봇 Atlas에 모비스 심장이 31개나 들어간다고? [현대모비스]

보스턴 다이내믹스의 5세대 Atlas용 바디 액추에이터를 공동 개발하고 있고 양산 활용 계약도 확정됐어.
미국에 대량 양산 거점을 세우고 2028년까지 Atlas 11,000대 분량인 35만 개 생산을 목표로 달리고 있지.
액추에이터를 넘어서 센서와 제어기까지 융합 공급하는 역할로 진화할 예정이라 이제 겨우 첫걸음 뗀 셈이야.

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분석 대상 종목

LIG디펜스앤에어로스페이스

출처: 키움증권

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수출길 뚫린 천궁, K-방산의 클래스는 영원하다 [LIG디펜스앤에어로스페이스]

2분기 매출액 1조 1,921억 원, 영업이익 1,079억 원으로 시장 눈높이에 딱 맞는 견조한 성장이 예상돼.
UAE로 나가는 천궁II 3번째 포대 납품이 아주 깔끔하게 마무리되면서 수출 매출이 전년 대비 103%나 폭증했어.
국내 연구개발과 양산 사업도 차질 없이 굴러가고 있어서 전반적인 우상향 흐름은 흔들림 없을 듯해.

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분석 대상 종목

SK스퀘어

출처: SK증권

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하닉이 많이 벌면 결국 스퀘어가 웃는 구조지 [SK스퀘어]

SK하이닉스가 26~27년 큰 폭의 실적 개선을 바탕으로 FCF 기반의 강력한 주주환원 확대를 검토하고 있어 기대감이 뜨거워.
SK스퀘어는 이미 26년 현금배당 2,000억 원과 자사주 매입 400억 원을 발표해 둔 상태야.
SK하이닉스의 배당이 예상대로 확대되면 최대주주인 SK스퀘어의 향후 주주환원 여력도 덩달아 올라갈 수밖에 없어.

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KH바텍

출처: 신한투자증권

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스마트폰 다음은 로봇, 몸값 더 쳐줄 때 됐다 [KH바텍]

스마트폰 힌지 시장을 넘어 전장과 로봇 등 전방 시장 다변화를 꾀하며 새로운 성장 동력을 장착했어.
단기 실적보다는 2027년부터 본격화될 전장 및 로봇향 매출 성장세에 긴 호흡으로 주목해야 해.
AI 기능과 폴더블 폼팩터 강화로 플래그십 수요가 개선된다면 실적 추정치가 추가로 상향될 여지도 충분해.

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분석 대상 종목

오리온

출처: 신한투자증권

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쓰디쓴 카카오 가격 반토막, 마진 스프레드 파티 시작이야 [오리온]

지난 2년간 외형 성장 부진으로 주가도 지지부진했지만, 올해는 성공적으로 성수기를 마무리하며 반등을 노리고 있어.
작년 상반기 톤당 10,000달러를 넘던 카카오 가격이 3,200달러 선까지 뚝 떨어졌거든.
원재료 부담이 크게 완화되면서 2분기부터는 마진 스프레드가 본격적으로 벌어져 수익성이 크게 개선될 거야.

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삼성물산

출처: IBK투자증권

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동생들이 배당 잘 주면 형님 배당도 늘어나는 법 [삼성물산]

삼성전자, 삼성생명 등 핵심 계열사 지분가치가 전체 순자산가치(NAV)의 90% 이상을 차지하고 있어 재평가 매력이 커.
2026~2028년 주주환원 정책으로 관계사 배당수익의 60~70%를 환원하기로 약속해서 계열사 배당 확대가 고스란히 내 손에 들어와.
특히 삼성전자의 2026년 FCF가 150조 원 이상으로 확대될 추세라 배당 확대와 본업 회복이라는 겹경사가 예상돼.

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TKG휴켐스

출처: 유안타증권

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이란 전쟁의 나비효과, 3년 만에 깜짝 실적 온다 [TKG휴켐스]

이란 전쟁 여파로 중동 우레탄 소재 공급이 부족해지고 암모니아 가격이 뛰면서 제대로 수혜를 입을 전망이야.
2026년 영업이익은 전년 대비 48% 급증한 972억 원을 기록할 것으로 보여.
특히 2분기와 3분기 이익이 1분기 대비 2배 이상 늘어날 예정이니 서프라이즈를 기대해 봐도 좋아.

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DN오토모티브

출처: 하나증권

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자회사 가치 다 가져가는데 지금 주가는 너무 싸지 않냐 [DN오토모티브]

핵심 자회사인 DN솔루션즈의 중복상장 우려가 낮아지면서, 그 든든한 기업가치가 온전히 본사에 반영될 판이야.
본업인 방진부품과 축전지 사업도 캐시카우 역할을 든든히 하면서 증설을 통해 성장판을 열어두고 있어.
글로벌 경쟁사 대비 반값 수준인 P/E 7배에 불과해서 투자의견 BUY와 목표주가 6.0만 원을 제시할게.

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오리온

출처: 교보증권

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원재료 값 때문에 나라별로 표정 싹 갈렸어 [오리온]

5월 매출은 3,011억 원으로 좋았지만 한국과 베트남은 원재료비 상승과 일시적 채권 이슈 때문에 수익성이 꺾였어.
중국은 간식점과 온라인 채널 덕에 날아올랐고, 러시아는 공장 풀가동에 원재료 단가 하락까지 겹쳐서 이익이 51%나 급증했네.
한국 채권 이슈는 6~7월 중 거래 재개 예정이고, 중국 마진 개선도 이제 본격화될 테니 지켜보자.

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NAVER

출처: DS투자증권

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돈 많이 드는 AI 인프라 구축, 네이버가 머리 썼네 [NAVER]

대규모 GPU 구매랑 데이터센터 구축 부담을 덜기 위해 자산 소유와 운영을 분리하는 구조를 검토 중이야.
재무적 투자자가 참여한 별도 비히클(SPV)이 자산을 갖고, 네이버는 리스료만 내며 운영 마진을 챙기는 정석 모델을 따를 듯해.
대규모 유상증자 같은 주주가치 희석 우려는 낮으니 재무적 부담 걱정은 덜어두라구.

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SGC에너지

출처: DS투자증권

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기회는 전력과 땅이 준비된 녀석의 몫이지 [SGC에너지]

중동 전쟁 여파로 상승한 SMP 가격이 여전히 높은 레벨을 유지하며 발전 부문 매출 성장을 이끌고 있어.
국내에 들어설 대규모 AI 데이터센터 시장을 겨냥해 2차 데이터센터 사업도 꼼꼼히 준비하는 중이야.
전력과 부지를 이미 선점해서 기회가 많으니 투자의견 매수랑 목표주가 83,000원은 그대로 유지할게.

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HL D&I

출처: 한화투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

2분기 실적도 걱정 없어, 자체사업이 효자 노릇 톡톡히 하네 [HL D&I]

2분기 매출액 4,330억 원, 영업이익 246억 원으로 전년 대비 각각 6.4%, 24.3% 성장하며 순항할 예정이야.
하반기로 갈수록 토목 부문 신규 현장 매출과 주택 부문 원가율 안정화 덕분에 이익률 개선이 지속될 거래.
판촉비가 늘어난 건 좀 부담스럽지만, 마진 높은 자체사업 매출 증가가 다 커버해 주니 걱정할 필요 없어.

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현대백화점

출처: IBK투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

다들 힘들다는데 혼자 우주로 쏘아 올린 실력 좀 보소 [현대백화점]

2분기 매출 1조 1,953억 원에 영업이익 1,121억 원 수준으로 원래 우리 예상치를 가볍게 씹어먹을 기세야.
지누스가 삐걱거려도 명품이랑 패션 품목이 고르게 하드캐리 해줘서 백화점 기존점 성장률만 10% 중반대 기록할 듯해.
여기에 외국인 관광객들이 시내면세점 매출 올려주고 공항점 이익까지 보태니 실적 성장은 확실히 보장된 셈이야.

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솔브레인

출처: 한국IR협의회

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반도체 잘 나갈 때 소재 쓸어 담자, 이제는 유리기판 숟가락 얹기 [솔브레인]

DRAM 신규 팹 돌리면서 불산계 에천트 수요 늘고, 하반기엔 미국 파운드리 신규 팹에 초산계 첫 공급 시작한대.
신사업인 유리기판은 3분기에 파일럿 라인 셋업 다 끝내고 4분기부터 고객사들에 샘플 뿌릴 예정이라 기대해볼 만해.
올해 매출 1.1조 원에 영업이익 1,974억 원 전망되는데, 영업이익률 17.8%로 마진도 훌륭하게 챙길 듯해.

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파수AI

출처: 한국IR협의회

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제로 트러스트랑 금융권 규제 완화 물 들어왔을 때 노 젓자 [파수AI]

국내 문서 보안 솔루션(DRM) 시장에서 짱 먹고 있는 매출 1위 기업이니까 실력은 확실해.
제로 트러스트 도입 추세에 금융권 망분리 완화 정책까지 맞물려 데이터 보안 중요도가 엄청 올라가고 있어.
보안의 기초인 데이터 식별·분류 수요가 터지면서 올해 매출은 작년보다 5.4% 늘어난 492억 원 찍을 듯해.

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분석 대상 종목

한양증권

출처: 한국IR협의회

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

DCM이랑 채권이 하드캐리 중인데 주주환원까지 든든하다고? [한양증권]

DCM이랑 채권 부문에서 확실하게 강점을 쥐고 있어서 경쟁사보다 짭짤하게 벌어들이고 있는 중소형 증권사야.
앞으로 적극적으로 주주환원 해주고 사업 다각화까지 성공하면 쏠쏠하게 이익을 낼 것으로 기대돼.
2026년 기준 PBR이 0.42배 수준이라 수익성 돌아오고 신사업 성과 눈에 보이기 시작하면 제대로 재평가받을 듯해.

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